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瑞斯康达科技发展股份有限公司关于行使闲置自有资金进走现金管理的挺进公告

Source:adminAuthor:admin Addtime:2020/04/08 Click:118

  本公司董事会及通盘董事保证本公告内容不存在任何子虚记载、误导性陈述或者壮大遗漏,并对其内容的实在性、实在性和完善性承担个别及连带义务。

  主要内容挑示:

  ●委托理财受托方:北京银走股份有限公司中关村海淀园支走、交通银走股份有限公司、宁波银走股份有限公司;

  ●本次委托理财金额:人民币25,000万元;

  ●委托理财产品名称:北京银走对公客户人民币组织性存款、交通银走蕴通财富按期型组织性存款35天(黄金挂钩望涨)、宁波银走2020年单位组织性存款200810;

  ●委托理财期限:60天、35天、31天;

  ●实走的审议程序:该事项已经瑞斯康达科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议及2018年年度股东大会审议议决。

  一、本次委托理财概况

  (一)委托理财主意

  在不影响公司主生意业务务的平常开展、平时运营资金周转必要和资金坦然的情况下,为挑高自有资金行使效果,足够行使闲置自有资金购买坦然性高、起伏性益、风险性矮的理财产品,以增补公司资金利润,为公司及股东追求更众的投资回报。

  

  (二)资金来源

  本次委托理财资金来源均为公司一时闲置自有资金。

  (三)委托理财产品的基本情况

  公司本次购买的理财产品均为保本浮动利润型银走组织性存款产品,属于坦然性高、起伏性益、矮风险的银走理财产品,投入本金相符计人民币25,000万元,其中已到期赎回人民币20,000万元。详细如下:

  单位:人民币,万元

  ■

  

  (四)公司对委托理财有关风险的内部限制

  针对能够发生的投资风险,公司采取如下风险限制措施:

  1、在确保不影响公司平常生产经营的基础上,按照公司闲置自有资金情况,针对组织性存款或理财产品的坦然性、期限和利润情况选择正当的理财产品。

  2、公司财务部竖立台账对理财产品进走管理,及时分析和跟踪理财产品的挺进情况,如评估发现能够存在影响公司资金坦然的情况,将及时采取措施,限制投资风险。

  3、公司自力董事、监事会有权对资金行使情况进走监督和检查,必要时能够邀请专科机构进走审计。

  二、本次委托理财的详细情况

  (一)委托理财相符同主要条款

  1、产品名称:北京银走对公客户人民币组织性存款

  (1)产品代码:DFJ2001109;

  (2)产品类型:保本浮动利润;

  (3)产品挂钩标的:3个月美元LIBOR利率;

  (4)认购金额:5,000万元;

  (5)产品首休日:2020年1月10日;

  (6)产品到期日:2020年3月10日;

  (7)产品期限:60天;

  (8)展望年化利润率周围:1.10%-3.40%;

  (9)产品利润计算手段:本金×实际年化利润率×实际存续天数(持有期限)÷365;

  (10)清理交收原则:到期日当日支付本金,到期日后3个做事日支付利休;

  (11)是否请求挑供依约担保:否;

  (12)相符同签定日期:2020年1月10日。

  2、产品名称:北京银走对公客户人民币组织性存款

  (1)产品代码:DFJ2001105;

  (2)产品类型:保本浮动利润;

  (3)产品挂钩标的:3个月美元LIBOR利率;

  (4)认购金额:8,000万元;

  (5)产品首休日:2020年1月13日;

  (6)产品到期日:2020年2月17日;

  (7)产品期限:35天;

  (8)展望年化利润率周围:1.10%-3.30%;

  (9)产品利润计算手段:本金×实际年化利润率×实际存续天数(持有期限)÷365;

  (10)清理交收原则:到期日当日支付本金,到期日后3个做事日支付利休;

  (11)是否请求挑供依约担保:否;

  (12)相符同签定日期:2020年1月13日。

  3、产品名称:交通银走蕴通财富按期型组织性存款 35 天(黄金挂钩望涨)

  (1)产品代码:2699200245;

  (2)产品类型:保本浮动利润;

  (3)产品挂钩标的:上海黄金交易所AU99.99相符约收盘价;

  (4)认购金额:1,000万元;

  (5)产品首休日:2020年1月17日;

  (6)产品到期日:2020年2月21日;

  (7)产品期限:35天;

  (8)展望年化利润率周围:1.35%-3.50%;

  (9)产品利润计算手段:本金×实际年化利润率×实际存续天数(持有期限)÷365;

  (10)清理交收原则:到期日当日支付本金及利休;

  (11)是否请求挑供依约担保:否;

  (12)相符同签定日期:2020年1月16日。

  4、产品名称:宁波银走2020年单位组织性存款200810

  (1)产品代码:200810;

  (2)产品类型:保本浮动利润;

  (3)产品挂钩标的:存续期间内,欧元兑美元汇率;

  (4)认购金额:6,000万元;

  (5)产品首休日:2020年2月28日;

  (6)产品到期日:2020年3月30日;

  (7)产品期限:31天;

  (8)展望年化利润率周围:1.00%-3.40%;

  (9)产品利润计算手段:本金×实际年化利润率×实际存续天数(持有期限)÷365;

  (10)清理交收原则:到期日当日支付本金,到期日后2个做事日内支付利休;

  (11)是否请求挑供依约担保:否;

  (12)相符同签定日期:2020年2月26日。

  5、产品名称:北京银走对公客户人民币组织性存款

  (1)产品代码:DFJ2004007

  (2)产品类型:保本浮动利润;

  (3)产品挂钩标的:3 个月美元 LIBOR 利率;

  (4)认购金额:5,在线留言000万元;

  (5)产品首休日:2020年4月2日;

  (6)产品到期日:2020年5月7日;

  (7)产品期限:35天;

  (8)展望年化利润率周围:1.35%-3.30%;

  (9)产品利润计算手段:本金×实际年化利润率×实际存续天数(持有期限)÷365;

  (10)清理交收原则:到期日当日支付本金,到期日后3个做事日内支付利休;

  (11)是否请求挑供依约担保:否;

  (12)相符同签定日期:2020年4月2日。

  (二)委托理财的资金投向

  本次委托理财资金投向均为金融衍生品类资产。

  三、受托方基本情况

  北京银走股份有限公司(股票代码:601169)、交通银走股份有限公司(股票代码:601328)、宁波银走股份有限公司(股票代码:002142)均为上市金融机构,与公司、公司实际限制人不存在有关有关。

  四、对公司的影响

  公司近一年及一期主要财务数据如下:

  单位:人民币,元

  ■

  截至2019年9月30日,公司货币资金为人民币99,220.12万元,本次委托理财金额为人民币25,000万元,占近来一期期末货币资金的25.20%,对公司异日主生意业务务、财务状况、经营收获和现金流量等不会造成壮大的影响。

  公司行使闲置自有资金进走现金管理是在确保公司平时运营和资金坦然的前挑下实走的,不影响公司平时资金平常周转必要,不会影响公司主生意业务务的平常发展。议决对一时闲置的自有资金进走适度、应时的现金管理,有利于挑高自有资金行使效果,且能获得必定的投资利润,有利于进一步升迁公司团体业绩程度,为公司和股东谋取更众的投资回报。

  五、风险挑示

  尽管公司选择矮风险投资品栽的现金管理产品,但金融市场受宏不悦目经济的影响较大,公司将按照经济现象以及金融市场的转折应时适量的介入,但不倾轧该项投资受到市场震荡的影响。

  六、决策程序的实走

  公司于2019年4月24日、5月15日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议及2018年年度股东大会,审议议决了《关于公司行使闲置自有资金进走现金管理的议案》。批准公司在不影响公司主生意业务务的平常开展、平时运营资金周转必要和资金坦然的情况下,行使总额度不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金进走现金管理,用于购买坦然性高、起伏性益、风险性矮、单项产品期限最长不超过十二个月的理财产品或进走组织性存款,投资期限自股东大会审议议决之日首12个月内有效。在上述额度及期限内,可起伏行使。

  公司自力董事对此发外了清晰批准的偏见。详细内容详见2019年4月25日、5月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)吐露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于行使闲置自有资金进走现金管理的公告》(公告编号:2019-023)及《瑞斯康达科技发展股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》(公告编号:2019-030)。

  七、截至本公告日,公司近来十二个月行使自有资金委托理财的情况

  单位:人民币,万元

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  特此公告。

  瑞斯康达科技发展股份有限公司

  董事会

  2020年4月3日